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      華鑫證券-兩融策略日報:地產銀行迎來估值修復契機-211112

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      日期:2021-11-12 09:09:48 研報出處:華鑫證券
      研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 612 KB 分享者:微笑***空
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      研究報告內容
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        雙融余額

        截至11月11日,上交所兩融余額報9885.98億元,較前一交易日增加9.82億元;深交所兩融余額報8526.49億元,較前一交易日增加16.44億元;兩市合計18412.46億元,較前一交易日增加26.26億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        最新觀點

        本周四,A股兩市股指全天強勢走升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數漲1.15%,深證成指漲1.27%,創業板指漲0.99%,北向資金為凈買入86.10億元,上周均值為凈買入8.83億元,前一交易日為凈賣出118.10億元。兩市成交額為11229億元,連續第15個交易日破萬億。A股放量突破,符合我們分析判斷,在回踩3450之后形成新的反彈契機,但如此大幅度的反彈,得益于地產板塊的全面崛起,受益居民中長期貸款的回升,疊加政策回暖預期,市場對于房地產企業資金問題的擔憂有所緩解,進而帶動銀行板塊的回暖,目前而言市場對于房地產企業的判斷將有所調整,在住房不炒的大背景下房地產企業將迎來緩慢的降杠桿過程,但不必過多憂慮房地產市場的“崩盤”,因此低估值的銀行和地產有望迎來修復性反彈。

        主題追蹤

        今日關注:房地產、培育鉆石、券商行業(關注標的僅為當日看好)

        1、房地產行業:消息面,中國銀行間市場交易商協會于11月9日舉行房地產企業代表座談會,這意味著房地產企業境內發債的相關政策會有所松動。目前,房企正告別過去“以規模為導向”高杠桿時代,轉而進入更加注重財務安全的穩健經營階段,其中民企因融資受限等,降杠桿、收縮拿地力度更為明顯;央國企則憑借良好的信用資質及背書,進一步擴大融資優勢,在土拍市場遇冷下逆勢成為拿地主力,新增質優價廉土儲為后續銷售業績及規模擴張奠定堅實基礎。預計經歷本次陣痛期的洗禮,在融資、管控、產品等方面具備綜合優勢的國企及優質民企將進一步脫穎而出。建議關注:特發服務(300917)、新華聯(000620)。

        2、培育鉆石主題:培育鉆石是指在實驗室或工廠里通過一定的技術與工藝流程制造出來的與天然鉆石的外觀、化學成分和晶體結構完全相同的晶體。相比天然鉆石,培育鉆石在品質、價格、環保、科技、生產效率等方面具有明顯的優勢,將逐步成為鉆石消費領域的新興選擇之一,市場前景廣闊。同時,下半年是飾品消費旺季,由于培育鉆石行業供給端存在一定的產能壁壘和技術壁壘,產業新進入者較少,培育鉆石產業的供需緊平衡有望維持未來1-2年。建議關注:中兵紅箭(000519)、黃河旋風(600172)。

        3、券商行業:根據三季報顯示,今年前三季度上市券商合計實現營收、歸母凈利分別為4719.34億元、1541.29億元,分別同比增加22.86%、24.43%,上市券商合計歸母凈利潤已超去年全年。政策層面,10月30日,證監會正式發布了北交所主要制度規則,并明確了基礎制度的生效日期為11月15日施行,北交所將在年內開市。預計正式開市之后,對于深耕新三板的券商具有較大優勢,將對券商業務產生進一步的促進作用。建議關注:廣發證券(000776)、東方證券(600958)。

        風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

        

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