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      安信證券-新三板策略報告:精選層基金三季度加倉明顯,運行一年業績突出引更多公募基金積極備戰北交所-211102

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      日期:2021-11-05 09:32:07 研報出處:安信證券
      研報欄目:投資策略 諸海濱  (PDF) 21 頁 664 KB 分享者:651****49
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      研究報告內容
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        ■13家公募的精選層基金多數運作滿1年,可作為觀察窗口:投資于精選層公募基金產品共有31只,來自13家基金公司,這批公司運作經驗或可作為觀察北交所基金的窗口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】隨著北交所籌備工作快速有序的推進,公募基金也積極布局投向北交所股票的公募產品。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)證監會官網數據顯示,有8家公募基金上報了投向北交所市場的創新產品,分別是南方基金、華夏基金、易方達基金、嘉實基金、廣發基金、匯添富基金、大成基金和萬家基金。

        ■第一批精選層基金業績表現突出,凈值增長率平均29.19%:31只新三板主題基金產品里,12只基金產品已運作超過一年,22只基金產品已運作超過半年。已披露2021年3季報業績的共計28支基金產品,從整體業績表現來看,自基金成立至2021Q3,凈值增長率平均值為11.31%,中位數是0.18%;凈值增長率減基準收益率平均值為5.07%,中位數是1.58%。其中,運作超過一年的12支基金產品表現突出,自成立至2021Q3,凈值增長率平均值達到29.19%,中位數29.55%;凈值增長率減基準收益率平均值為11.67%,中位數9.57%。

        ■三季度多數公募精選層基金選擇加倉,更多基金亟待北交所開市后入場:運作超過一年的12支基金產品中,10支基金產品第三季度精選層持倉占比相較于第二季度有所提高。三季報數據表明,基金持有的精選層市值從二季度的83,784.06萬元升至99,635.60萬元。配比相對較低的公募基金則加倉明顯,季末凈值占基金資產凈值比例平均提升了2.47%。被加倉的精選層標的選擇則主要考慮了公司相關的成長性、行業地位、專精特新等因素。

        ■精選層PE(TTM)均值37.87倍,中值24.26倍:新三板掛牌公司共計7238家,54家待掛牌,。其中,掛牌企業中425家選擇以做市方式進行轉讓,6745家集合競價轉讓,68家連續競價。分層來看:精選層68家,創新層1242家,基礎層5928家。估值方面,精選層PE(TTM)均值37.87倍,中值24.26倍。做市交易PE(TTM)均值18.81倍,中值13.83倍

        ■風險提示:政策風險,市場流行性風險,公司經營風險。

        

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