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      山西證券-每日點評第159期:美聯儲Taper靴子落地,周期板塊再回調-211104

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      日期:2021-11-05 08:27:20 研報出處:山西證券
      研報欄目:機構資訊 麻文宇  (PDF) 4 頁 448 KB 分享者:sho****oy
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      研究報告內容
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        市場回顧:指數震蕩走高,采掘板塊再回調

        今日兩市全天震蕩走高,滬指再度站上3500點,截至收盤,上指漲0.81%,報3526.87,深指漲1.30%,報14555.27。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】板塊方面,汽車、食品飲料、電氣設備漲幅居前,采掘、鋼鐵、房地產跌幅居前。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)兩市成交額為10787.1億元,較上一交易日增長7.85%,較前5日均值收縮5.83%。滬股通凈賣出0.4億元,深股通凈買入12.46億元,北向資金全天凈買入12.05億元。

        市場焦點:

        當地時間11月3日,美聯儲在為期兩天的貨幣政策例會后發表聲明稱,維持聯邦基金利率目標區間在0-0.25%之間不變,符合市場預期。同時,美聯儲宣布,隨著經濟復蘇,將于本月晚些時候啟動縮減資產購買計劃,每月資產購買規模將減少150億美元。

        策略建議:關注風電板塊

        市場方面,今日兩市開盤后持續震蕩走高,滬指收復3500點,成交額繼續突破萬億元,交易維持一定活躍度。個股多數收漲,漲跌比3313 :1061。美聯儲如期宣布11月正式開啟縮債,全球流動性拐點已至,但市場表現相對比較“淡定”,外盤方面,美股三大股指繼續沖高,A股方面,滬深主要指數同樣收漲,驗證了我們此前的觀點,即前期預期充分,Taper對市場的沖擊相對有限?;诿绹蜆I修復仍有較大阻力,疫情季節性反撲風險猶存,預計美聯儲加息不會來的太快,歐洲央行也表示仍未到達加息時機,全球流動性短期內或將“溫和”回收。由此,我國貨幣政策維持合理寬裕仍具有較強支撐,成長板塊仍然占優。

        板塊方面,今日風電板塊漲幅領先,板塊內個股全線收漲,吉鑫科技、明陽智能、恒潤股份等多只個股開盤后迅速觸及漲停。近年以來,氣候問題頻發促使各國加速能源轉型,光伏、風電等板塊有望保持較高景氣度。其中,從今年招標價格情況來看,風電行業有望進一步降本,估值仍有上行空間,同時,隨著十四五期間風光大基地以及沿海五省海風規劃落地,風電裝機需求仍旺,當前具有較優配置機會,建議挖掘風電板塊優質標的進行布局。同時,采掘、鋼鐵板塊逆市收跌,板塊內個股多回調。政策端利空頻出、當前估值處于高位疊加全球流動性邊際趨緊,我們仍然強調謹慎應對周期板塊。

        風險提示:宏觀經濟不及預期,全國疫情超預期發展,地緣政治風險加劇。

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